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Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc

WKN A400MF | ISIN IE0004QWOTD5 |  ETF
Factsheet
14.09.26 14:15
Bid: 5,770 EUR  Size: 51.994  |  Ask: 5,785 EUR  Size: 51.859

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 5,754
Schluss 11.09.26 5,754
Tagestief 5,754
Tageshoch 5,776
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 29

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.06.2024
Fondsvolumen 9,76 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum IM2-BU.26EOCOBD EOA
1 Monat +0,21 %
1 Jahr +2,21 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (11.09.26):
5,754 EUR
52W Tief (06.10.25):
5,642 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 5,77 EUR 07.09.26 8,84 Tsd.
Düsseldorf 5,77 EUR 14:16 0
Frankfurt 5,75 EUR 09:10 0
Hamburg 5,68 EUR 08:40 0
München 5,77 EUR 08:26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:15:39 0 5,774
14:01:44 0 5,774
13:46:14 0 5,774
13:30:24 0 5,774
13:15:23 0 5,775

Größte Positionen

TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS 2,08 %
FIL LTD. 16/26 2,07 %
VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN 2,06 %
CREDIT AGR.LN 16/26 MTN 2,05 %
Sonstiges 91,74 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (26.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC

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