Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist
WKN A400MC | ISIN IE000AYJ75E5 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5,409 |
| Schluss 08.09.26 | 5,414 |
| Tagestief | 5,403 |
| Tageshoch | 5,434 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 59 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Fondsvolumen | 9,78 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IM2-BU.26EOCOBD EOD |
|---|---|
| 1 Monat | +0,20 % |
| 1 Jahr | +2,20 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (10.09.25):
5,476 EUR
5,476 EUR
52W Tief (29.06.26):
5,343 EUR
5,343 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 5,44 EUR | 28.08.26 | 1 |
| Düsseldorf | 5,40 EUR | 09.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 5,43 EUR | 09.09.26 | 0 |
| Hamburg | - EUR | - | 0 |
| München | 5,43 EUR | 09.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 21:55:32 | 0 | 5,411 |
| 09.09.26 21:45:41 | 0 | 5,411 |
| 09.09.26 21:31:02 | 0 | 5,412 |
| 09.09.26 21:15:50 | 0 | 5,413 |
| 09.09.26 21:01:14 | 0 | 5,412 |
Größte Positionen
| TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS | 2,08 % |
| FIL LTD. 16/26 | 2,07 % |
| VEOLIA ENVIRONN.17/26 MTN | 2,06 % |
| CREDIT AGR.LN 16/26 MTN | 2,05 % |
| Sonstiges | 91,74 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in EUR denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2026.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Notizen
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