AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST
WKN ETF169 | ISIN LU2780871823 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,328 |
| Schluss 20.11.25 | 10,376 |
| Tagestief | 10,304 |
| Tageshoch | 10,400 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 137 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Fondsvolumen | 6,49 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | AISFM27GBUNDGBD U... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,02 % |
| 1 Jahr | +2,06 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (22.04.25):
10,426 EUR
10,426 EUR
52W Tief (20.01.25):
10,236 EUR
10,236 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 10,38 EUR | 20.11.25 | 631 |
| gettex | 10,40 EUR | 21.11.25 | 1 |
| Berlin | 10,40 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Düsseldorf | 10,38 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Frankfurt | 10,38 EUR | 21.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 22:00:01 | - | 10,370 |
| 21.11.25 20:00:01 | - | 10,378 |
| 21.11.25 19:33:06 | - | 10,378 |
| 21.11.25 19:33:05 | - | 10,374 |
| 21.11.25 19:15:12 | - | 10,378 |
Größte Positionen
| FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 23,87 % |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 20,16 % |
| GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | 19,01 % |
| FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 | 13,61 % |
| Sonstiges | 23,35 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.08.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
ETF Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des German Government 2027 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Der FTSE German Government 2027 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von dem Mitgliedstaat der Eurozone Deutschland begeben und 2027 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2027 schrittweise fällig, und während des Monats erhaltene Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich oder Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot
Notizen
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