Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hdg Acc
WKN A3EKP6 | ISIN IE00BF2GFQ19 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 39,850 |
| Schluss 09.04.26 | 39,850 |
| Tagestief | 39,850 |
| Tageshoch | 39,850 |
| Vol. (CHF) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Fondsvolumen | 467,15 Mio. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IVZ US TRES CHF H... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,20 % |
| 1 Jahr | -0,49 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (22.10.25):
40,602 CHF
40,602 CHF
52W Tief (26.05.25):
39,444 CHF
39,444 CHF
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Fonds | 39,72 CHF | 09.04.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 39,85 CHF | 10.04.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 39,850 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 39,850 |
| 08.04.26 12:15:57 | 11 | 39,850 |
| 07.04.26 22:10:00 | 0 | 39,545 |
| 02.04.26 22:10:00 | 0 | 39,545 |
Größte Positionen
| USA 24/29 | 5,98 % |
| USA 25/30 | 5,66 % |
| USA 25/27 | 5,40 % |
| USA 25/28 | 4,89 % |
| Sonstiges | 78,07 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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