AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIST
ISIN LU2611731741 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 39,140 |
| Schluss 28.07.26 | 39,065 |
| Tagestief | 39,140 |
| Tageshoch | 39,140 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Fondsvolumen | 85,64 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Amundi DivDAX D |
|---|---|
| 1 Monat | +6,40 % |
| 1 Jahr | +11,78 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (27.02.26):
39,445 EUR
39,445 EUR
52W Tief (25.09.25):
34,970 EUR
34,970 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 39,85 EUR | 10:15 | 4,00 Tsd. |
| Xetra ETF | 39,86 EUR | 10:38 | 1,34 Tsd. |
| gettex | 39,81 EUR | 11:47 | 118 |
| Frankfurt | 39,83 EUR | 11:08 | 77 |
| Düsseldorf | 39,83 EUR | 11:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 39,140 |
| 28.07.26 22:10:00 | 0 | 39,065 |
| 27.07.26 22:10:00 | 0 | 38,655 |
| 24.07.26 22:10:00 | 0 | 38,615 |
| 23.07.26 22:10:00 | 0 | 38,615 |
Größte Positionen
| ALLIANZ SE-REG | 10,82 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 10,60 % |
| DHL GROUP (XETRA) | 10,38 % |
| RWE AG | 9,86 % |
| Sonstiges | 58,34 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (10.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
ETF Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DivDAX Total Return Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der 15 deutsche Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, die Bestandteil des deutschen Leitindex DAX sind und die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die ausgeschütteten Dividenden durch den Schlusskurs der jeweiligen Aktie am Tag vor dem Ex-Tag geteilt werden. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.
Fondsmanager: -
Notizen
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