Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist
WKN A3CPL4 | ISIN IE000RUF4QN8 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 66,2800 |
| Schluss 03.12.25 | 66,4400 |
| Tagestief | 66,2800 |
| Tageshoch | 66,2800 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.06.2021 |
| Fondsvolumen | 2,28 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IVSC-ND.100SW DIS. |
|---|---|
| 1 Monat | -1,35 % |
| 1 Jahr | +21,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +30,28 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (30.10.25):
67,9100 EUR
67,9100 EUR
52W Tief (07.04.25):
45,8200 EUR
45,8200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 66,29 EUR | 17:36 | 8,24 Tsd. |
| TradeGate | 66,32 EUR | 20:12 | 93 |
| Berlin | 66,33 EUR | 20:58 | 0 |
| Düsseldorf | 66,28 EUR | 19:46 | 0 |
| Frankfurt | 66,28 EUR | 09:53 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:41 | 0 | 66,2800 |
| 03.12.25 10:12:47 | 0 | 66,4400 |
| 02.12.25 10:34:59 | 0 | 66,1200 |
| 02.12.25 09:39:55 | 0 | 65,9300 |
| 01.12.25 08:27:49 | 0 | 65,6500 |
Größte Positionen
| NVIDIA ORD | 9,88 % |
| MICROSOFT ORD | 8,39 % |
| APPLE ORD | 8,24 % |
| BROADCOM ORD | 5,59 % |
| Sonstiges | 67,90 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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