HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF ETFCHEUR
WKN A3EKER | ISIN IE000YUU9UG5 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 11,59 |
| Schluss 01.10.26 | 11,70 |
| Tagestief | 11,59 |
| Tageshoch | 11,64 |
| Vol. (EUR) | 58,13 |
| Vol. Stk. | 5 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Fondsvolumen | 445,77 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | HSBC Global Funds... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,48 % |
| 1 Jahr | +3,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,65 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (08.04.26):
11,79 EUR
11,79 EUR
52W Tief (17.12.25):
11,00 EUR
11,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 11,58 EUR | 01.10.26 | 288 |
| TradeGate BSX | 11,64 EUR | 09:11 | 5 |
| Düsseldorf | 11,50 EUR | 08:46 | 0 |
| Frankfurt | 11,57 EUR | 01.10.26 | 0 |
| Hamburg | 11,37 EUR | 08:27 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:11:35 | 1 | 11,64 |
| 09:06:17 | 3 | 11,64 |
| 08:01:22 | 1 | 11,59 |
| 01.10.26 20:34:01 | 2 | 11,70 |
| 01.10.26 20:17:30 | 1 | 11,70 |
Größte Positionen
| CHINA 25/35 | 3,91 % |
| CHINA 24/34 | 3,28 % |
| CHINA 24/29 | 3,11 % |
| CHINA 23/28 | 3,03 % |
| Sonstiges | 86,67 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (08.04.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (26.01.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Notizen
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