L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF CHF Hedged Accumulating
WKN A3ERXK | ISIN IE0006BISQN7 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 9,916 |
| Schluss 11.12.25 | 9,952 |
| Tagestief | 9,868 |
| Tageshoch | 9,920 |
| Vol. (CHF) | 77.331,727 |
| Vol. Stk. | 7.811 |
| Preisfeststellung | 8 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Fondsvolumen | 1,82 Mrd. CHF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | L&G Mult ENH Comm... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,17 % |
| 1 Jahr | +2,82 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (19.02.25):
10,264 CHF
10,264 CHF
52W Tief (09.04.25):
8,977 CHF
8,977 CHF
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 9,87 CHF | 13:39 | 7,81 Tsd. |
| Fonds | 9,85 CHF | 10.12.25 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:39:11 | 67 | 9,868 |
| 13:39:11 | 29 | 9,868 |
| 13:37:21 | 31 | 9,872 |
| 13:28:44 | 293 | 9,870 |
| 13:28:44 | 46 | 9,870 |
Größte Positionen
| Ipe Brent Crude Future Jan2029 | 10,50 % |
| Comex Gold Future Dec2025 | 9,10 % |
| Nymex Crude Oil Future Dec2028 | 8,90 % |
| Cme Live Cattle Future Feb2029 | 8,40 % |
| Sonstiges | 63,10 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (25.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (09.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh und (5) Agrarrohstoffe. Das Engagement in Future-Kontrakten einzelner Rohstoffe innerhalb des Index basiert auf bestimmten Merkmalen, die diese Rohstoffe historisch aufweisen. Sie werden gemäß ihrer relativen "Liquidität" (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv ein Rohstoff in der Vergangenheit gehandelt wurde), ihrer "wirtschaftlichen Bedeutung" (anhand der Produktionsniveaus in der Vergangenheit bestimmt) und der erwarteten Rollrendite (aus Future-Kontraktpreisen ermittelt) gewichtet. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung des Index von den Swap-Gegenparteien erhält. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält die Anteilsklasse bei einem Indexanstieg Zahlungen von den Swap-Gegenparteien und leistet bei einem Indexrückgang Zahlungen an die Swap-Gegenparteien. Die Swap-Vereinbarungen sind "nicht gedeckt". Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
Fondsmanager: -
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