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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

WKN DBX0NN | ISIN LU0908508814 |  ETF
Factsheet
25.11.25 08:52
Bid: 22,09 EUR  Size: 1.132  |  Ask: 22,16 EUR  Size: 1.129

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 22,00
Schluss 24.11.25 21,96
Tagestief 22,00
Tageshoch 22,00
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvolumen 899,53 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II GL.INF.-LI...
1 Monat -0,61 %
1 Jahr -4,40 %
3 Jahre p.a. -1,13 %
5 Jahre p.a. -1,30 %
52W Hoch (28.02.25):
23,34 EUR
52W Tief (22.04.25):
21,00 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 22,11 EUR 16:20 2,07 Tsd.
TradeGate 22,28 EUR 24.11.25 279
gettex 22,12 EUR 15:00 55
Berlin 22,12 EUR 16:20 0
Düsseldorf 22,09 EUR 16:16 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08:52:24 0 22,00
24.11.25 08:20:56 0 21,96
21.11.25 09:26:51 0 22,00
20.11.25 09:32:33 0 22,04
19.11.25 08:14:46 0 21,84

Größte Positionen

US TREASURY 2028 4,63 %
US TREASURY 2027 3,73 %
USA 24/34 3,28 %
US TREASURY 2032 1,92 %
Sonstiges 86,44 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von bestimmten Industriestaaten begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten in den Regionen Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Fondsmanager: -

Notizen

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