Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VT | ISIN LU1407887162 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 86,690 |
| Schluss 08.01.26 | 86,610 |
| Tagestief | 86,640 |
| Tageshoch | 86,780 |
| Vol. (EUR) | 1.994,310 |
| Vol. Stk. | 23 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.10.2016 |
| Fondsvolumen | 616,93 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MULTI UST 1-3Y Am... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,45 % |
| 1 Jahr | +5,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,71 % |
52W Hoch (13.01.25):
96,760 EUR
96,760 EUR
52W Tief (24.12.25):
85,450 EUR
85,450 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Paris | 86,76 EUR | 09.01.26 | 23 |
| SIX Swiss Exchange | 86,78 EUR | 09.01.26 | 4 |
| TradeGate | 86,68 EUR | 09.01.26 | 4 |
| Berlin | 85,80 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 86,47 EUR | 09.01.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 16:06:57 | 11 | 86,780 |
| 09.01.26 11:58:00 | 11 | 86,640 |
| 09.01.26 09:04:14 | 1 | 86,690 |
| 08.01.26 13:43:10 | 12 | 86,530 |
| 08.01.26 09:11:20 | 1 | 86,460 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 1.5% 31Jan27 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 30Jun27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 1,46 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Jan27 | 1,46 % |
| Sonstiges | 94,07 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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