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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

WKN A1W25W | ISIN LU0950670777 |  ETF
Factsheet
05.05.26 11:31
Bid: 12,726 CHF  Size: 661  |  Ask: 12,753 CHF  Size: 6.178
12,726 CHF+0,04 % (+0,006)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 12,745
Schluss 04.05.26 12,720
Tagestief 12,726
Tageshoch 12,785
Vol. (CHF) 15.174,211
Vol. Stk. 1.191
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.10.2022
Fondsvolumen 665,11 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF SBIF1-5
1 Monat +0,12 %
1 Jahr +0,20 %
3 Jahre p.a. +2,46 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
12,848 CHF
52W Tief (10.03.26):
12,664 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 12,73 CHF 11:31 1,19 Tsd.
TradeGate BSX 13,88 EUR 27.04.26 720
Fonds 12,69 CHF 04.05.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:31:45 441 12,726
10:03:23 89 12,785
10:03:23 661 12,745
04.05.26 17:14:40 64 12,720
04.05.26 13:12:27 483 12,746

Größte Positionen

NY LIFE GLBL 21/30 1,73 %
OESTERR. K.BK 05-30 1,53 %
VERIZON COMM 21/31 1,01 %
ABN AMRO 23/28 MTN 0,99 %
Sonstiges 94,74 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (23.02.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Fabio Von Dach, Michael Schmid, Andy Nham

Notizen

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