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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc

WKN A1W25W | ISIN LU0950670777 |  ETF
Factsheet
07.07.26 13:10
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: 12,805 CHF  Size: 3.915
12,779 CHF-0,16 % (-0,020)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 12,763
Schluss 06.07.26 12,800
Tagestief 12,763
Tageshoch 12,839
Vol. (CHF) 233.400,245
Vol. Stk. 18.245
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.10.2022
Fondsvolumen 708,49 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF SBIF1-5
1 Monat +0,40 %
1 Jahr +0,54 %
3 Jahre p.a. +2,76 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
12,848 CHF
52W Tief (19.05.26):
12,650 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 13,78 EUR 07.07.26 24,40 Tsd.
SIX Swiss Exchange 12,78 CHF 07.07.26 18,25 Tsd.
Fonds 12,76 CHF 06.07.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07.07.26 13:10:04 661 12,779
07.07.26 13:09:54 661 12,779
07.07.26 13:09:23 661 12,785
07.07.26 11:53:35 661 12,789
07.07.26 11:53:35 2,20 Tsd. 12,791

Größte Positionen

OESTERR. K.BK 05-30 1,50 %
ABN AMRO 23/28 MTN 0,92 %
NY LIFE GLBL 21/30 0,81 %
NY LIFE GLBL 19/27 0,79 %
Sonstiges 95,98 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Fabio Von Dach, Michael Schmid, Andy Nham

Notizen

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