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Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

WKN DBX0SK | ISIN LU2468423459 |  ETF
Factsheet
12.12.25 13:10
Bid: 26,83 EUR  Size: 14.400  |  Ask: 27,02 EUR  Size: 14.400

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 26,96
Schluss 11.12.25 26,96
Tagestief 26,93
Tageshoch 26,96
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.06.2022
Fondsvolumen 63,59 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR2-ESGEZGVBD 1CEOA
1 Monat -0,95 %
1 Jahr -2,48 %
3 Jahre p.a. +0,02 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (12.12.24):
27,43 EUR
52W Tief (11.03.25):
26,45 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 26,90 EUR 10.12.25 425
Berlin 26,94 EUR 13:10 0
Düsseldorf 26,92 EUR 14:17 0
Frankfurt 26,91 EUR 14:07 0
Hamburg 26,89 EUR 08:17 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:10:30 0 26,94
11:40:08 0 26,93
10:30:03 0 26,93
09:15:08 0 26,94
08:30:54 0 26,96

Größte Positionen

REP. FSE 17-39 O.A.T. 4,45 %
OESTERREICH 23/29 MTN 2,79 %
BUNDANL.V.20/30 2,58 %
OESTERREICH 22/49 MTN 2,51 %
Sonstiges 87,67 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select EMU Government Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ("environmental"), soziale ("social") und die Unternehmensführung ("Corporate Governance") betreffende Anforderungen ("ESG-Kriterien") nicht erfüllen. Die Wertpapiere, die von den EWWU-Ländern im FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM ("Mutterindex") begeben werden, entsprechen den Kriterien für eine Aufnahme in den Index. Die länderspezifischen ESG-Scorewerte werden durch Bewertung der Leistung des jeweiligen Landes in den drei ESG-Säulen ermittelt. Die ESG-Scorewerte sollen Auskunft darüber geben, inwieweit ein Land bestimmten ESG-Risikofaktoren ausgesetzt ist und diese Risiken steuert. Grundlage hierfür bildet das Nachhaltigkeitsprofil des Sovereign Risk Monitor von Beyond Ratings. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als "frei" eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um in den Index aufgenommen zu werden. Die Gewichtungen der zulässigen Bestandteile im Index werden im Verhältnis zur EWWU-Teilmenge des FTSE World Government Bond Index - DM angepasst. Länder mit einer höheren ESG-Leistung werden stärker als solche mit einer geringeren ESG-Leistung gewichtet. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere nach Marktwert handelt es sich um eine "geneigte" Gewichtung, d.h., die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktwertbezogenen Gewichtung und dem ESG-Scorewert des Landes.
Fondsmanager: -

Notizen

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