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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

WKN A3E4ZY | ISIN IE00BF2FNJ76 |  ETF
Factsheet
09.11.26 22:47:06 RT
Bid: 34,303 EUR  Size: 300  |  Ask: 34,387 EUR  Size: 300

ETF-Profil

Fondgesellschaft Invesco IM
Region -
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2022
Ertragstyp ausschüttend
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

ETF spezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank;

Fondsgesellschaft

KAG Invesco IM
Adresse 2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin
Internet www.invescomanagementcompany.ie
E-Mail -

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Sampling-Technik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können insbesondere die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält als im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen zu können, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited