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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

WKN A3E4ZY | ISIN IE00BF2FNJ76 |  ETF
Factsheet
09.11.26 09:35
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 34,3670
Schluss 06.11.26 34,3430
Tagestief 34,3670
Tageshoch 34,3720
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2022
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum IMII-US T.B.1-3 EOD
1 Monat +0,79 %
1 Jahr +0,54 %
3 Jahre p.a. +2,28 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (26.11.25):
35,5860 EUR
52W Tief (29.09.26):
33,9950 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 34,39 EUR 09.11.26 45,38 Tsd.
TradeGate BSX 34,37 EUR 09.11.26 806
Düsseldorf 34,34 EUR 09.11.26 0
Frankfurt 34,37 EUR 09.11.26 0
Hamburg 33,95 EUR 09.11.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.11.26 09:35:33 0 34,3720
09.11.26 09:32:59 0 34,3670
06.11.26 16:12:54 0 34,3430
06.11.26 14:58:22 0 34,3570
06.11.26 14:57:38 0 34,3550

Größte Positionen

USA 25/28 13,37 %
USA 24/29 13,20 %
USA 26/29 10,09 %
USA 26/28 9,39 %
Sonstiges 53,95 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (26.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtrendite des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der "Index") abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Sampling-Technik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können insbesondere die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Sampling-Ansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält als im zugrunde liegenden Index enthalten sind. Der Fonds kann Derivate zum Risikomanagement, zur Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge einsetzen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen zu können, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited

Notizen

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