INVESCOM2 PREF SHARES A
WKN A2DVWJ | ISIN IE00BDVJF675 | ETF
ETF-Profil
Fondgesellschaft | Invesco IM |
Region | USA |
Branche | ETF Spezial |
Ursprungsland | Irland |
Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.09.2017 |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Nein |
Ertragstyp | ausschüttend |
Fondsvolumen | 178,76 Mio. |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) |
Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
ETF spezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des Invesco Preferred Shares UE wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco Preferred Shares UE kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen als mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die "Weltbank"), die Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association ("Fannie Mae"), Federal Home Loan Mortgage Corporation ("Freddie Mac"), Government National Mortgage Association ("Ginnie Mae"), Student Loan Marketing Association ("Sallie Mae"), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank
Fondsgesellschaft
KAG | Invesco IM |
Adresse | - |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
- |
ETF Strategie
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ("Referenzindex") abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich. Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC