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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

WKN A1C79N | ISIN IE00B53H0131 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 95,89
Schluss 27.11.25 96,26
Tagestief 95,89
Tageshoch 97,88
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 12

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.2010
Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-CMCI C.S...
1 Monat -0,19 %
1 Jahr +7,71 %
3 Jahre p.a. +4,41 %
5 Jahre p.a. +12,47 %
52W Hoch (19.02.25):
106,80 EUR
52W Tief (09.04.25):
90,87 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 114,00 USD 16:13 3,46 Tsd.
Xetra ETF 97,76 EUR 17:36 951
TradeGate 98,74 EUR 20:22 330
gettex 97,47 EUR 15:00 105
Berlin 97,77 EUR 19:30 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:47:05 0 97,10
18:46:48 0 97,08
17:26:33 0 96,61
16:16:28 0 96,62
15:16:43 0 96,67

Größte Positionen

Brent Rohöl 9,50 %
Kupfer 9,40 %
WTI Crude Oil 7,40 %
Aluminium 6,80 %
Sonstiges 66,90 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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