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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc

WKN A2QG32 | ISIN IE00BN940Z87 | ETF

Factsheet

19.06.25 08:26

Bid: 116,36 EUR Size: 304 | Ask: 117,66 EUR Size: 298

117,98 EUR -0,34 % (-0,40)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	117,98
Schluss 18.06.25	118,38
Tagestief	117,98
Tageshoch	117,98
Vol. (EUR)	0,00
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	1

ETF-Profil

Fondstyp	ETF
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	thesaurierend

Performance

Zeitraum	UIFS-C.C.C.X-A. ADLA
1 Monat	-4,37 %
1 Jahr	+0,22 %
3 Jahre p.a.	+13,26 %
5 Jahre p.a.	-

52W Hoch (09.12.24):
138,62 EUR

52W Tief (18.06.25):
118,38 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
TradeGate	118,20 EUR	16.06.25	1
Düsseldorf	115,66 EUR	08:46	0
Frankfurt	115,66 EUR	18.06.25	0
München	117,98 EUR	08:26	0
Stuttgart	115,68 EUR	18.06.25	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
08:26:00	0	117,98
18.06.25 08:29:20	0	118,38
17.06.25 08:43:18	0	119,82
16.06.25 08:19:30	0	119,92
13.06.25 08:30:41	0	122,00

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D	59,07 EUR	+4,62 %	1,04 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (16.05.25)

2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

2022 Key Investor Information (09.02.22)

Notizen

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