iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
WKN 628946 | ISIN DE0006289465 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 119,685 |
| Schluss 23.09.26 | 119,680 |
| Tagestief | 119,340 |
| Tageshoch | 120,430 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.929 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 211,85 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISH.EB.REXX GOV.G... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,55 % |
| 1 Jahr | -2,10 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,37 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,92 % |
52W Hoch (21.10.25):
125,430 EUR
125,430 EUR
52W Tief (14.09.26):
119,275 EUR
119,275 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 120,36 EUR | 15:53 | 30 |
| TradeGate BSX | 120,39 EUR | 09:30 | 1 |
| Düsseldorf | 120,35 EUR | 15:16 | 0 |
| Frankfurt | 120,32 EUR | 15:25 | 0 |
| Hamburg | 119,88 EUR | 08:04 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:19:04 | - | 120,220 |
| 16:18:59 | - | 120,220 |
| 16:18:48 | - | 120,220 |
| 16:18:43 | - | 120,220 |
| 16:18:24 | - | 120,220 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.24/34 | 8,98 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 8,86 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 8,85 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 7,48 % |
| Sonstiges | 65,83 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (03.09.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (15.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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