Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
WKN LYX0VA | ISIN LU1407888053 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 73,95 |
| Schluss 13.04.26 | 74,20 |
| Tagestief | 73,95 |
| Tageshoch | 73,95 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | AM US TBD 7-10Y UED |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 1 Jahr | +5,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,33 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,71 % |
52W Hoch (01.12.25):
77,95 EUR
77,95 EUR
52W Tief (30.01.26):
71,87 EUR
71,87 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 73,71 EUR | 10.04.26 | 1 |
| Berlin | 73,44 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 72,71 EUR | 19:46 | 0 |
| München | 73,95 EUR | 08:40 | 0 |
| Stuttgart | 73,03 EUR | 21:55 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:47 | 0 | 73,95 |
| 13.04.26 08:07:19 | 0 | 74,20 |
| 10.04.26 08:05:39 | 0 | 74,20 |
| 09.04.26 08:01:41 | 0 | 74,20 |
| 09.04.26 08:01:35 | 0 | 74,20 |
Größte Positionen
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 9,11 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 | 9,01 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 8,93 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 | 8,92 % |
| Sonstiges | 64,03 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (24.03.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index (nachstehend der "Benchmark-Index") abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7 bis zu (aber nicht einschließlich) 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein "Total Return"-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Benchmark-Index abgelöst werden, werden in den Benchmark-Index reinvestiert). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Fondsmanager: Guiot Jean Marc
Notizen
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