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Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

WKN LYX042 | ISIN LU1650491795 |  ETF
Factsheet
22.09.26 18:45
Bid: 141,100 EUR  Size: 1.064  |  Ask: 143,240 EUR  Size: 1.048

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 141,160
Schluss 21.09.26 141,130
Tagestief 140,840
Tageshoch 142,120
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 45

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.09.2020
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUN GOV INFL...
1 Monat -1,13 %
1 Jahr +1,47 %
3 Jahre p.a. +1,74 %
5 Jahre p.a. -0,28 %
52W Hoch (05.08.26):
146,000 EUR
52W Tief (17.12.25):
139,240 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 142,02 EUR 22.09.26 302
gettex 142,09 EUR 22.09.26 12
TradeGate BSX 141,88 EUR 22.09.26 1
Düsseldorf 141,14 EUR 22.09.26 0
Frankfurt 140,85 EUR 22.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22.09.26 18:45:46 0 140,860
22.09.26 18:30:21 0 140,840
22.09.26 18:15:39 0 140,850
22.09.26 18:00:54 0 140,880
22.09.26 17:45:47 0 140,870

Größte Positionen

FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 4,81 %
GERMANY 0.5% 15Apr30 4,71 %
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 4,50 %
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33 4,41 %
Sonstiges 81,57 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (30.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2010 Rechenschaftsbericht (30.10.10)
2010 Halbjahresbericht (30.04.10)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit InvestmentGrade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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