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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc

WKN A14MFF | ISIN LU1169822779 |  ETF
Factsheet
08.09.26 10:51
Bid: 45,025 USD  Size: 1.635  |  Ask: 45,085 USD  Size: 1.855
44,900 USD-1,31 % (-0,595)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 45,090
Schluss 07.09.26 45,495
Tagestief 44,825
Tageshoch 45,130
Vol. (USD) 53.182,700
Vol. Stk. 1.183
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2020
Fondsvolumen 8,51 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF Japan hUSDa
1 Monat +1,79 %
1 Jahr +39,97 %
3 Jahre p.a. +27,60 %
5 Jahre p.a. +21,28 %
52W Hoch (22.06.26):
46,725 USD
52W Tief (09.09.25):
32,465 USD

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 44,90 USD 10:51 1,18 Tsd.
Fonds 45,80 USD 07.09.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:51:10 223 44,900
10:04:05 240 44,830
10:03:57 240 44,825
09:06:00 240 45,130
09:03:48 240 45,090

Größte Positionen

Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. 4,64 %
TOYOTA MOTOR CORP. 3,53 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group 2,99 %
Tokyo Electron Ltd. 2,98 %
Sonstiges 85,86 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (11.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: Oliver Turner, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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