iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist

WKN 628947 | ISIN DE0006289473 | ETF

Factsheet

21.11.25 15:57:25 RT

Bid: 80,476 EUR Size: 300 | Ask: 80,646 EUR Size: 300

80,562 EUR -0,03 % (-0,022)

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Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	80,530
Schluss 20.11.25	80,584
Tagestief	80,530
Tageshoch	80,562
Vol. (EUR)	5.558,420
Vol. Stk.	69
Preisfeststellung	3

ETF-Profil

Fondstyp	Alternative Investm.
Branche	ETF Anleihen
Ursprungsland	Deutschland
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	11.06.2003
Fondsvolumen	340,32 Mio. EUR
UCITS	Ja
Sparplan	Nein

Performance

Zeitraum	I.EB.R.G.G.1.5-2....
1 Monat	-0,01 %
1 Jahr	+1,95 %
3 Jahre p.a.	+2,02 %
5 Jahre p.a.	+0,09 %

52W Hoch (17.04.25):
80,928 EUR

52W Tief (13.01.25):
79,712 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Xetra ETF	80,57 EUR	21.11.25	5,15 Tsd.
gettex	80,56 EUR	21.11.25	207
TradeGate	80,56 EUR	21.11.25	69
Berlin	80,55 EUR	21.11.25	0
Düsseldorf	80,45 EUR	21.11.25	0

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
21.11.25 15:57:25	57	80,562
21.11.25 09:31:19	1	80,550
21.11.25 09:04:29	11	80,530
20.11.25 15:53:58	102	80,584
20.11.25 12:06:08	3	80,556

Größte Positionen

BUND SCHATZANW. 25/27	16,87 %
BUNDANL.V.17/27	14,74 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.186	13,22 %
BUNDANL.V.18/28	13,04 %
Sonstiges	42,13 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (09.04.25)

2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

ETF Strategie

Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die "Anteilklasse") ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist.

Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y UEEOD

80,562 EUR -0,03 % (-0,022)