Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
WKN A2PVD0 | ISIN IE00BKWD3C98 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 40,608 |
| Schluss 06.11.26 | 40,608 |
| Tagestief | 40,608 |
| Tageshoch | 40,608 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| Fondsvolumen | 627,62 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IVZ UST BOND 0-1 ... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,43 % |
| 1 Jahr | +3,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,50 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,58 % |
52W Hoch (11.03.26):
40,869 USD
40,869 USD
52W Tief (28.09.26):
40,390 USD
40,390 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 36,37 EUR | 09.11.26 | 85 |
| Xetra ETF | 36,26 EUR | 09.11.26 | 70 |
| gettex | 36,31 EUR | 09.11.26 | 40 |
| Düsseldorf | 36,29 EUR | 09.11.26 | 0 |
| Frankfurt | 36,36 EUR | 09.11.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 22:10:00 | 0 | 40,608 |
| 06.11.26 22:10:00 | 0 | 40,608 |
| 05.11.26 22:10:00 | 0 | 40,596 |
| 04.11.26 22:10:00 | 0 | 40,576 |
| 03.11.26 22:10:00 | 0 | 40,576 |
Größte Positionen
| USA 25/27 | 28,82 % |
| USA 24/27 | 23,23 % |
| US TREASURY 2027 | 5,60 % |
| USA 31.01.2027 1,5 | 3,10 % |
| Sonstiges | 39,25 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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