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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

WKN A0M2EK | ISIN IE00B23D9570 |  ETF
Factsheet

ETF-Profil

Fondgesellschaft Invesco IM
Region Emerging Markets
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.11.2007
Ertragstyp ausschüttend
Fondsvolumen 98,05 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

ETF spezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt.Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.OECD-Regierungen (sofern die entsprechenden Emissionen über ein Investment Grade Rating verfügen), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Indien (sofern die Emittenten über ein Investment Grade-Ranking verfügen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation (IFC), der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A-Funding LLC und/oder jeder andere für diesen Zweck von der Zentralbank genehmigte Rechtsträger oder Emittent;

Fondsgesellschaft

KAG Invesco IM
Adresse 2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin
Internet www.invescomanagementcompany.ie
E-Mail -

ETF Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der"Index") entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zur Verfolgung des Ziels hält der Fonds, soweit dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Index soll die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern auf Grundlage ihrer Fundamentalwerte abbilden. Der Index wird aus dem RAFI Global Equity Investable Universe konstruiert. Die Fundamentalwerte basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen: bereinigter Umsatz (Unternehmensumsatz multipliziert mit der Eigenkapitalquote des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), bereinigter Cashflow (operativer Cashflow des Unternehmens gemittelt über die letzten fünf Jahre plus Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert plus immaterielle Vermögenswerte (aktuellster Buchwert des Unternehmens plus Forschungskapital, wobei das Forschungskapital als die Summe der abgeschriebenen Forschungs- und Entwicklungskosten der letzten sechs Jahre definiert ist) sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe (Durchschnitt der gezahlten Dividenden und Aktienrückkäufe über die letzten fünf Jahre). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften an den Fonds zurückgegeben und 10 % der Erträge von der Wertpapierleihstelle einbehalten werden. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Darlehensnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Darlehensfrist nicht nachkommt und die ihm gestellte Sicherheit nicht verkaufen kann, wenn der Darlehensnehmer ausfällt.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited