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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc

WKN A2PGQW | ISIN LU1974694397 |  ETF
Factsheet
07.07.26 14:36
Bid: 9,165 CHF  Size: 11.294  |  Ask: 9,178 CHF  Size: 894
9,239 CHF- (-)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 9,239
Schluss 06.07.26 9,253
Tagestief 9,239
Tageshoch 9,239
Vol. (CHF) 2.161,926
Vol. Stk. 234
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.2020
Fondsvolumen 690,94 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF GL ESG hCHFa
1 Monat +0,20 %
1 Jahr -2,66 %
3 Jahre p.a. -1,17 %
5 Jahre p.a. -4,25 %
52W Hoch (22.10.25):
9,537 CHF
52W Tief (18.05.26):
9,137 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 9,24 CHF 07.07.26 234
TradeGate BSX - EUR - 0
Fonds 9,21 CHF 07.07.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07.07.26 14:36:27 234 9,239
06.07.26 14:35:09 1,30 Tsd. 9,253
06.07.26 09:54:32 498 9,249
03.07.26 14:33:50 138 9,243
02.07.26 14:36:21 139 9,251

Größte Positionen

USA 25/27 1,70 %
USA 24/29 1,56 %
USA 25/28 1,48 %
USA 24/27 1,45 %
Sonstiges 93,81 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Eric Chevallier, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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