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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc

WKN A2PGQW | ISIN LU1974694397 |  ETF
Factsheet
25.11.25 14:32
Bid: 9,466 CHF  Size: 1.341  |  Ask: 9,479 CHF  Size: 894
9,482 CHF+0,22 % (+0,021)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 9,482
Schluss 24.11.25 9,461
Tagestief 9,482
Tageshoch 9,482
Vol. (CHF) 7.259,237
Vol. Stk. 767
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.01.2020
Fondsvolumen 591,32 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF GL ESG hCHFa
1 Monat -0,58 %
1 Jahr -1,57 %
3 Jahre p.a. -1,47 %
5 Jahre p.a. -4,21 %
52W Hoch (09.12.24):
9,695 CHF
52W Tief (26.05.25):
9,386 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 9,48 CHF 14:32 767
TradeGate - EUR - 0
Fonds 9,46 CHF 24.11.25 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:32:50 55 9,482
11:26:26 712 9,463
24.11.25 14:31:56 624 9,461
21.11.25 14:32:37 240 9,457
20.11.25 14:32:01 54 9,442

Größte Positionen

USA 24/29 1,57 %
USA 25/27 1,46 %
USA 25/30 1,25 %
USA 24/27 1,22 %
Sonstiges 94,50 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Eric Chevallier, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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