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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Base CCY Hdg to EUR (Acc)

WKN A2PUE9 | ISIN IE00BK8JH525 |  ETF
Factsheet
10.06.26 13:15
Bid: 27,378 EUR  Size: 10.958  |  Ask: 27,450 EUR  Size: 10.929

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 27,250
Schluss 09.06.26 27,294
Tagestief 27,240
Tageshoch 27,400
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 20

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.11.2019
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR B.E.M.L.BD H...
1 Monat -1,90 %
1 Jahr +1,50 %
3 Jahre p.a. +2,50 %
5 Jahre p.a. -2,01 %
52W Hoch (27.01.26):
28,900 EUR
52W Tief (30.03.26):
26,706 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 27,34 EUR 09:44 500
Düsseldorf 27,18 EUR 08:53 0
Frankfurt 27,39 EUR 12:57 0
Xetra ETF 27,42 EUR 13:13 0
Baader Bank (Baadex) 27,36 EUR 13:37 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:15:29 0 27,378
13:00:59 0 27,400
12:48:33 0 27,398
12:44:08 0 27,398
12:30:24 0 27,398

Größte Positionen

BRAZIL 25/29 ZO 1,34 %
POLEN 24/30 0,90 %
INDIA, REP 23/33 0,88 %
INDIA, REP 24/34 0,88 %
Sonstiges 96,00 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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