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Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

WKN A2PBLN | ISIN LU1931975079 |  ETF
Factsheet
16.05.26 13:04:17 RT
Bid: 18,69 EUR  |  Ask: 18,82 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 18,69
Schluss 15.05.26 18,69
Tagestief 18,69
Tageshoch 18,69
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 354

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.02.2019
Fondsvolumen 2,13 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AIS-AM.EUR CO.BD ...
1 Monat +0,16 %
1 Jahr +2,47 %
3 Jahre p.a. +4,39 %
5 Jahre p.a. -0,04 %
52W Hoch (22.10.25):
19,33 EUR
52W Tief (24.03.26):
18,37 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 18,75 EUR 15.05.26 2,94 Tsd.
Xetra ETF 18,75 EUR 15.05.26 2,38 Tsd.
gettex 18,80 EUR 15.05.26 31
Berlin 18,79 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 18,79 EUR 15.05.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:04:17 - 18,69
13:04:17 - 18,69
13:04:17 - 18,69
13:04:17 - 18,69
13:04:17 - 18,69

Größte Positionen

AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN 0,09 %
AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN 0,08 %
AXA SA VAR May49 EMTN 0,08 %
BANCO SANTAND VAR Apr29 0,08 %
Sonstiges 99,67 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Errorzwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den auf Euro lautenden Markt für festverzinslicheUnternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst. Die Aufnahme basiert auf der Nennwährung einer Anleihe und nicht dem Risikoland desEmittenten. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Indexwert ist über Bloomberg (LECPTREU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oderanderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es istdaher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihreGewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abfl üsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagenund/oder eine effi ziente Portfolioverwaltung beziehen.
Fondsmanager: Stephanie Pless, Fabrice Degni Yace, Jean Nadal

Notizen

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