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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc

WKN A1JZY0 | ISIN IE00B7WK2W23 |  ETF
Factsheet
22.09.26 19:47:19 RT
Bid: 256,200 EUR  Size: 50  |  Ask: 259,050 EUR  Size: 50

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 255,400
Schluss 21.09.26 255,400
Tagestief 254,600
Tageshoch 257,300
Vol. (EUR) 51.712,650
Vol. Stk. 202
Preisfeststellung 28

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.08.2012
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-U.MS.AC ...
1 Monat +0,77 %
1 Jahr +32,38 %
3 Jahre p.a. +25,89 %
5 Jahre p.a. +9,28 %
52W Hoch (22.06.26):
267,800 EUR
52W Tief (26.09.25):
184,840 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 255,70 EUR 19:04 337
gettex 257,15 EUR 19:47 202
Xetra ETF 256,95 EUR 17:35 177
SIX Swiss Exchange 290,15 USD 10:12 2
Düsseldorf 255,70 EUR 19:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:47:19 0 257,150
19:17:05 0 257,150
18:47:06 0 257,150
18:17:16 0 257,150
17:47:21 0 257,150

Größte Positionen

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 17,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO 8,05 %
SK HYNIX 6,22 %
TENCENT HOLDINGS LI (CN) 3,49 %
Sonstiges 64,97 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin

Notizen

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