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FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD

25,522 EUR  -0,13 % (-0,033)

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Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

WKN A2JKUX | ISIN IE00BFWXDY69 |  ETF
Factsheet
21.08.26 22:01:19 RT
Bid: 25,522 EUR  Size: 1.078  |  Ask: 25,735 EUR  Size: 1.078
25,522 EUR  -0,13 % (-0,033)
Xetra ETF TradeGate BSX Stuttgart SIX Swiss Exchange gettex Frankfurt Düsseldorf Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz Hamburg SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,497
Schluss 20.08.26 25,555
Tagestief 25,497
Tageshoch 25,655
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 73

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2018
Fondsvolumen 596,22 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FT ICAV-F.EUR S.M...
1 Monat +0,20 %
1 Jahr +1,81 %
3 Jahre p.a. +3,14 %
5 Jahre p.a. +2,22 %
52W Hoch (14.05.26):
26,026 EUR
52W Tief (15.07.26):
25,338 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 25,67 EUR 21.08.26 424
Xetra ETF 25,66 EUR 21.08.26 395
Düsseldorf 25,56 EUR 21.08.26 0
Frankfurt 25,56 EUR 21.08.26 0
Hamburg 25,25 EUR 21.08.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
21.08.26 22:01:19 - 25,522
21.08.26 22:01:19 - 25,522
21.08.26 22:00:07 - 25,551
21.08.26 21:59:01 - 25,557
21.08.26 21:58:34 - 25,557

Größte Positionen

FRANKREICH 26/27 ZO 10,91 %
BUNDESOBL.V.22/27 10,44 %
OESTERREICH 26/26 ZO 9,24 %
BUND SCHATZANW. 24/26 8,34 %
Sonstiges 61,07 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (08.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) am Markt für kurzlaufende auf Euro lautende Anleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen und -Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, die auf EUR lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, Wertpapiere in Verzug, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und ewige Anleihen investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee

Notizen

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