Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist
WKN A2JRFU | ISIN IE00BG21M733 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 34,06 |
| Schluss 11.12.25 | 34,11 |
| Tagestief | 34,05 |
| Tageshoch | 34,06 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Spezial |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.10.2018 |
| Fondsvolumen | 21,09 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOM2 VARR PR... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,99 % |
| 1 Jahr | +4,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,04 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,60 % |
52W Hoch (10.02.25):
38,98 EUR
38,98 EUR
52W Tief (04.07.25):
33,74 EUR
33,74 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| München | 34,05 EUR | 12.12.25 | 0 |
| Fonds | 39,97 USD | 11.12.25 | - |
| SIX Swiss Exchange | 39,81 USD | 12.12.25 | - |
| SIX Swiss Exchange | 34,03 EUR | 12.12.25 | - |
| SIX Swiss Exchange | 39,81 USD | 12.12.25 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 09:05:02 | 0 | 34,05 |
| 12.12.25 08:14:08 | 0 | 34,06 |
| 12.12.25 08:05:02 | 0 | 34,06 |
| 11.12.25 09:05:02 | 0 | 34,11 |
| 11.12.25 08:35:10 | 0 | 34,81 |
Größte Positionen
| Bank of America Corp. | 3,37 % |
| Citigroup Inc. | 3,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc., The | 3,21 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,25 % |
| Sonstiges | 87,96 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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