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Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AM | ISIN LU0290358224 |  ETF
Factsheet
01.09.26 10:45
Bid: 243,740 EUR  Size: 1.231  |  Ask: 243,900 EUR  Size: 1.231

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 243,140
Schluss 31.08.26 243,140
Tagestief 242,840
Tageshoch 244,080
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.06.2007
Fondsvolumen 468,32 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum XTR.II EUR.INF.LI...
1 Monat -0,23 %
1 Jahr +2,70 %
3 Jahre p.a. +1,85 %
5 Jahre p.a. +0,09 %
52W Hoch (02.06.26):
246,260 EUR
52W Tief (02.09.25):
236,440 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 244,19 EUR 10:17 220
TradeGate BSX 244,15 EUR 09:30 27
Düsseldorf 243,96 EUR 10:16 0
Frankfurt 243,85 EUR 10:35 0
Hamburg 242,90 EUR 08:15 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:45:47 0 243,740
10:40:09 0 243,800
10:15:14 0 243,940
10:00:17 0 243,900
09:47:19 0 243,800

Größte Positionen

REP. FSE 11-27 O.A.T. 5,32 %
FRANKREICH 19/29 4,58 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD 4,45 %
REP. FSE 02-32 O.A.T. 4,26 %
Sonstiges 81,39 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (15.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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