RB 4.125%14JUL25
WKN A1AY1V | ISIN XS0525602339 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 100,600 |
| Schluss 02.05.24 | 100,630 |
| Tagestief | 100,420 |
| Tageshoch | 100,600 |
| Vol. (EUR) | 36,81 Mio. |
| Vol. Stk. | 366.000 |
| Preisfeststellung | 11 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Amsterdam | 100,60 EUR | 03.05.24 | 366,00 Tsd. |
| TradeGate | 100,53 EUR | 30.04.24 | 23,00 Tsd. |
| München | 100,47 EUR | 03.05.24 | 19,00 Tsd. |
| Stuttgart | 100,42 EUR | 03.05.24 | 4,00 Tsd. |
| Berlin | 100,47 EUR | 03.05.24 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Kupon | 4,13 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 14.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 14.07.2025 |
| Rendite | 3,59 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Accu | 5,15 EUR | - | 1,08 % |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4,94 EUR | +4,08 % | 0,34 % |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 29,66 EUR | +3,98 % | 0,25 % |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 98,07 EUR | +6,46 % | 0,24 % |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 104,85 EUR | +4,43 % | 0,17 % |
Performance
| Zeitraum | RB 4.125%14JUL25 |
|---|---|
| 1 Monat | -0,25 % |
| 1 Jahr | -0,98 % |
| 3 Jahre | -15,11 % |
| 5 Jahre | -18,65 % |
52W Hoch (09.05.23):
102,710 %
102,710 %
52W Tief (26.04.24):
100,560 %
100,560 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.05.24 16:07:24 | 2,00 Tsd. | 100,600 |
| 03.05.24 15:51:53 | 3,00 Tsd. | 100,600 |
| 03.05.24 15:45:21 | 99,00 Tsd. | 100,600 |
| 03.05.24 15:45:21 | 1,00 Tsd. | 100,600 |
| 03.05.24 14:55:58 | 4,00 Tsd. | 100,600 |
Anleihe Dokumente
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Notizen
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