AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIST
WKN ETF167 | ISIN LU2780871666 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,354 |
| Schluss 26.05.26 | 10,442 |
| Tagestief | 10,354 |
| Tageshoch | 10,446 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Fondsvolumen | 11,91 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | AMUNDI FIXED MATU... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % |
| 1 Jahr | +1,01 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (28.05.25):
10,620 EUR
10,620 EUR
52W Tief (27.03.26):
10,340 EUR
10,340 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 10,46 EUR | 25.05.26 | 12 |
| Xetra ETF | 10,45 EUR | 15:34 | 2 |
| Düsseldorf | 10,36 EUR | 08:37 | 0 |
| Frankfurt | 10,44 EUR | 15:50 | 0 |
| München | 10,40 EUR | 08:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:19 | 0 | 10,446 |
| 14:47:04 | 0 | 10,446 |
| 14:17:06 | 0 | 10,446 |
| 13:47:21 | 0 | 10,446 |
| 13:17:20 | 0 | 10,446 |
Größte Positionen
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 10,47 % |
| KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 10,41 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 10,04 % |
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 | 9,37 % |
| Sonstiges | 59,71 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
ETF Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: Stéphanie Pless, Olivier Chatelot, Jean-Marc Guiot
Notizen
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