Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
WKN LYX05V | ISIN LU2197908721 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 221,000 |
| Schluss 27.02.26 | 222,300 |
| Tagestief | 221,000 |
| Tageshoch | 221,000 |
| Vol. (EUR) | 2.873,000 |
| Vol. Stk. | 13 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Fondsvolumen | 5,51 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | MUL AMUN CN100SU D |
|---|---|
| 1 Monat | -2,60 % |
| 1 Jahr | +18,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +28,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,77 % |
52W Hoch (03.11.25):
238,400 EUR
238,400 EUR
52W Tief (08.04.25):
164,980 EUR
164,980 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 222,65 EUR | 27.02.26 | 4,89 Tsd. |
| Stuttgart | 222,45 EUR | 27.02.26 | 304 |
| SIX Swiss Exchange | 202,05 CHF | 27.02.26 | 146 |
| TradeGate BSX | 220,85 EUR | 07:41 | 118 |
| München | 221,80 EUR | 27.02.26 | 40 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 13 | 221,000 |
| 27.02.26 | 100 | 222,300 |
| 27.02.26 | 100 | 222,400 |
| 27.02.26 | 100 | 222,400 |
| 27.02.26 | 1 | 222,000 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 8,90 % |
| APPLE INC | 7,35 % |
| MICROSOFT CORP | 6,13 % |
| AMAZON.COM INC | 4,90 % |
| Sonstiges | 72,72 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der "Benchmark-Index"), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, "DFI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Fondsmanager: -
Notizen
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