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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc

WKN A2AQ6Q | ISIN LU1484800955 |  ETF
Factsheet
06.10.26 10:16
Bid: 12,863 CHF  Size: 633  |  Ask: 12,878 CHF  Size: 966
12,869 CHF  +0,40 % (+0,051)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 12,861
Schluss 05.10.26 12,819
Tagestief 12,821
Tageshoch 12,869
Vol. (CHF) 146.300,162
Vol. Stk. 11.394
Preisfeststellung 19

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2017
Fondsvolumen 1,72 Mrd. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSETF EALQSI CHFhA
1 Monat -1,58 %
1 Jahr -3,98 %
3 Jahre p.a. +1,66 %
5 Jahre p.a. -2,63 %
52W Hoch (15.10.25):
13,475 CHF
52W Tief (28.09.26):
12,778 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 12,87 CHF 10:16 11,39 Tsd.
Fonds 12,80 CHF 05.10.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:16:48 633 12,869
09:37:28 633 12,865
09:24:13 633 12,859
09:15:32 633 12,853
09:14:18 633 12,846

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,71 %
CREDIT AGRI. 24/34 MTN 0,52 %
ING GROEP 25/36 FLR MTN 0,52 %
BFCM 24/34 MTN 0,50 %
Sonstiges 97,75 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab
Fondsmanager: Eva Zhang, Clyde Fernandes

Notizen

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