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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

WKN A12HU4 | ISIN IE00BSPLC520 |  ETF
Factsheet
25.06.26 09:17:27 RT
Bid: 86,160 EUR  Size: 300  |  Ask: 86,340 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 86,110
Schluss 24.06.26 85,200
Tagestief 86,110
Tageshoch 86,220
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2015
Fondsvolumen 255,94 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR MSCI USA ...
1 Monat +1,35 %
1 Jahr +51,22 %
3 Jahre p.a. +23,69 %
5 Jahre p.a. +12,02 %
52W Hoch (03.06.26):
87,000 EUR
52W Tief (25.06.25):
54,210 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 86,24 EUR 09:17 1,52 Tsd.
TradeGate BSX 86,14 EUR 09:05 600
Nasdaq Other OTC 97,90 USD 05.06.26 355
SIX Swiss Exchange 78,38 CHF 24.06.26 99
SIX Swiss Exchange 73,30 GBP 24.06.26 69

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:17:27 0 86,220
07:30:37 0 86,110
24.06.26 22:13:17 2 85,200
24.06.26 15:00:38 0 85,300
24.06.26 14:47:42 0 85,300

Größte Positionen

Micron Technology Inc. 6,41 %
QUALCOMM Inc. 5,92 %
Cisco Systems Inc. 4,82 %
General Motors Co. 3,93 %
Sonstiges 78,92 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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