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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

WKN A12HU4 | ISIN IE00BSPLC520 |  ETF
Factsheet
04.06.26 15:00:37 RT
Bid: 86,630 EUR  Size: 150  |  Ask: 87,010 EUR  Size: 150

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 86,530
Schluss 03.06.26 87,000
Tagestief 86,510
Tageshoch 87,180
Vol. (EUR) 610,140
Vol. Stk. 7
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2015
Fondsvolumen 275,47 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR MSCI USA ...
1 Monat +16,87 %
1 Jahr +64,78 %
3 Jahre p.a. +26,90 %
5 Jahre p.a. +12,59 %
52W Hoch (03.06.26):
87,000 EUR
52W Tief (05.06.25):
53,510 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 79,60 CHF 04.06.26 1,83 Tsd.
Xetra ETF 86,81 EUR 04.06.26 322
Nasdaq Other OTC 92,22 USD 21.05.26 162
gettex 86,75 EUR 04.06.26 7
TradeGate BSX 87,19 EUR 03.06.26 1

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.06.26 15:00:37 0 86,750
04.06.26 14:47:12 0 86,730
04.06.26 14:17:09 0 86,570
04.06.26 13:47:26 0 86,510
04.06.26 13:17:38 0 86,560

Größte Positionen

Micron Technology Inc. 9,15 %
APPLIED MATERIALS INC. 7,24 %
Cisco Systems Inc. 5,36 %
QUALCOMM Inc. 4,40 %
Sonstiges 73,85 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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