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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc

WKN A2P2W6 | ISIN IE00BMC5DV85 |  ETF
Factsheet
19.11.25 11:17:13 RT
Bid: 125,420 EUR  Size: 80  |  Ask: 126,020 EUR  Size: 80

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 125,220
Schluss 18.11.25 126,280
Tagestief 125,220
Tageshoch 126,020
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 6

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Rohstoffe
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.06.2020
Fondsvolumen 255,55 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Irl) Fund So...
1 Monat -3,41 %
1 Jahr +1,06 %
3 Jahre p.a. +6,61 %
5 Jahre p.a. +4,78 %
52W Hoch (17.10.25):
131,440 EUR
52W Tief (16.01.25):
118,540 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 126,00 EUR 10:18 15,00 Tsd.
TradeGate 126,00 EUR 14.11.25 30
Berlin 125,62 EUR 11:02 0
Düsseldorf 126,02 EUR 10:16 0
Frankfurt 125,30 EUR 10:56 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:17:13 0 125,940
10:47:18 0 125,940
10:17:18 0 126,020
09:47:25 0 126,020
09:17:26 0 126,020

Größte Positionen

ALPHABET INC-CL A 5,85 %
APPLE INC 5,70 %
BROADCOM INC 5,40 %
NVIDIA CORp 4,71 %
Sonstiges 78,34 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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