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iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Dist

WKN A2PW6R | ISIN IE00BJP26C72 |  ETF
Factsheet
24.03.26 11:47:35 RT
Bid: 4,3100 EUR  Size: 2.500  |  Ask: 4,3270 EUR  Size: 2.500

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 4,2885
Schluss 23.03.26 4,3225
Tagestief 4,2885
Tageshoch 4,3120
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 7

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.03.2020
Fondsvolumen 29,21 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISIV-DL UL.BD EU....
1 Monat -0,90 %
1 Jahr +3,26 %
3 Jahre p.a. +4,88 %
5 Jahre p.a. +3,40 %
52W Hoch (26.03.25):
4,7155 EUR
52W Tief (28.01.26):
4,2030 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 4,32 EUR 23.03.26 1
Baader Bank (Baadex) 4,32 EUR 20.03.26 -
Euronext - Amsterdam 5,00 USD 23.03.26 -
Fonds 5,00 USD 20.03.26 -
gettex 4,31 EUR 11:47 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:47:35 0 4,3120
11:17:22 0 4,3120
10:47:06 0 4,3120
10:17:08 0 4,3120
09:47:20 0 4,3055

Größte Positionen

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 2,33 %
WELLS FARGO 16/26 1,25 %
CITIGROUP INC. 2026 1,16 %
SUMITOMO MITSUI F. 16/26 1,07 %
Sonstiges 94,19 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (03.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.01.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

ETF Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Parent-Index") sind. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Der Indexanbieter legt fest, was unter "Beteiligung" an der jeweiligen eingeschränkten Aktivität zu verstehen ist. Diese kann sich auf eine festgelegte Umsatzschwelle oder einen anderen Zusammenhang mit einer eingeschränkten Tätigkeit stützen. Ferner werden Unternehmen, deren Aktivitäten in erheblichem Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen, oder Unternehmen, die ein MSCI ESG-Rating unter BBB aufweisen, aus dem Indes ausgeschlossen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet (mit einer Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten). Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG/SRIPerspektive (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des Index) in den besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, der vom Index abgedeckt wird.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Notizen

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