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iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Dist

WKN A2PW6R | ISIN IE00BJP26C72 |  ETF
Factsheet
05.12.25 15:00:03 RT
Bid: 4,3660 EUR  Size: 1.000  |  Ask: 4,4230 EUR  Size: 1.000

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 4,3595
Schluss 04.12.25 4,3815
Tagestief 4,3595
Tageshoch 4,3905
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Geldmarkt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.03.2020
Fondsvolumen 31,94 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISIV-DL UL.BD EU....
1 Monat +0,36 %
1 Jahr +4,73 %
3 Jahre p.a. +5,34 %
5 Jahre p.a. +3,42 %
52W Hoch (13.01.25):
4,9355 EUR
52W Tief (04.07.25):
4,2500 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 4,40 EUR 01.12.25 1
Euronext - Amsterdam 5,12 USD 05.12.25 -
Fonds 5,11 USD 04.12.25 -
gettex 4,39 EUR 05.12.25 -
Lang & Schwarz 4,36 EUR 13:03 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 15:00:03 0 4,3905
05.12.25 14:47:17 0 4,3905
05.12.25 14:17:12 0 4,3905
05.12.25 13:47:23 0 4,3905
05.12.25 13:17:19 0 4,3905

Größte Positionen

AERCAP I./G. 21/26 1,56 %
WELLS FARGO 16/26 1,25 %
CITIGROUP INC. 2026 1,20 %
TOYOTA M.CRD 24/26 FLRMTN 1,17 %
Sonstiges 94,82 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.08.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)

ETF Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index ("Parent-Index") sind. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Der Indexanbieter legt fest, was unter "Beteiligung" an der jeweiligen eingeschränkten Aktivität zu verstehen ist. Diese kann sich auf eine festgelegte Umsatzschwelle oder einen anderen Zusammenhang mit einer eingeschränkten Tätigkeit stützen. Ferner werden Unternehmen, deren Aktivitäten in erheblichem Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen, oder Unternehmen, die ein MSCI ESG-Rating unter BBB aufweisen, aus dem Indes ausgeschlossen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet (mit einer Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten). Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG/SRIPerspektive (basierend auf den ESG- und SRI-Kriterien des Index) in den besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, der vom Index abgedeckt wird.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Notizen

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