Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc
WKN A2N9VL | ISIN IE00BHJYDT11 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 59,15 |
| Schluss 30.09.26 | 59,17 |
| Tagestief | 59,15 |
| Tageshoch | 59,15 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Spezial |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.12.2018 |
| Fondsvolumen | 24,53 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IVZ Variable Rate... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,62 % |
| 1 Jahr | +1,22 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,04 % |
52W Hoch (25.09.26):
59,31 USD
59,31 USD
52W Tief (20.10.25):
57,70 USD
57,70 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| München | 52,14 EUR | 08:22 | 0 |
| Fonds | 58,62 USD | 01.10.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 59,15 USD | 01.10.26 | - |
| SIX Swiss Exchange | 59,17 USD | 01.10.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 59,15 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 59,17 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 59,17 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 59,17 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 59,31 |
Größte Positionen
| Goldman Sachs Group Inc., The | 3,68 % |
| Citigroup Inc. | 3,16 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,04 % |
| Bank of America Corp. | 2,65 % |
| Sonstiges | 87,47 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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