VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd
WKN A2DQKN | ISIN IE00BDS67326 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 57,850 |
| Schluss 04.12.25 | 58,290 |
| Tagestief | 57,750 |
| Tageshoch | 58,422 |
| Vol. (EUR) | 1.155,000 |
| Vol. Stk. | 20 |
| Preisfeststellung | 15 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Fondsvolumen | 165,42 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | VANECK J.P. EM BO... |
|---|---|
| 1 Monat | +2,26 % |
| 1 Jahr | +15,38 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,37 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,79 % |
52W Hoch (24.11.25):
58,864 EUR
58,864 EUR
52W Tief (11.04.25):
53,194 EUR
53,194 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 58,29 EUR | 05.12.25 | 2,85 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 50,85 GBP | 05.12.25 | 1,59 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 67,18 USD | 13.11.25 | 1,54 Tsd. |
| TradeGate | 58,46 EUR | 05.12.25 | 125 |
| gettex | 58,42 EUR | 05.12.25 | 20 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:00:15 | 0 | 58,418 |
| 05.12.25 14:47:24 | 0 | 58,422 |
| 05.12.25 14:17:27 | 0 | 58,422 |
| 05.12.25 13:47:30 | 0 | 58,422 |
| 05.12.25 13:17:15 | 0 | 58,422 |
Größte Positionen
| POLEN 24/30 | 1,04 % |
| BRAZIL 22/26 ZO | 1,02 % |
| BRAZIL 25/29 ZO | 1,00 % |
| INDIA, REP 24/34 | 0,93 % |
| Sonstiges | 96,01 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (04.04.25) |
| 2020 Verkaufsprospekt (27.01.20) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
ETF Strategie
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht.
Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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