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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF a usd

WKN A2DQKN | ISIN IE00BDS67326 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 57,850
Schluss 04.12.25 58,290
Tagestief 57,750
Tageshoch 58,422
Vol. (EUR) 1.155,000
Vol. Stk. 20
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.2017
Fondsvolumen 165,42 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum VANECK J.P. EM BO...
1 Monat +2,26 %
1 Jahr +15,38 %
3 Jahre p.a. +8,37 %
5 Jahre p.a. +0,79 %
52W Hoch (24.11.25):
58,864 EUR
52W Tief (11.04.25):
53,194 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 58,29 EUR 05.12.25 2,85 Tsd.
SIX Swiss Exchange 50,85 GBP 05.12.25 1,59 Tsd.
Nasdaq Other OTC 67,18 USD 13.11.25 1,54 Tsd.
TradeGate 58,46 EUR 05.12.25 125
gettex 58,42 EUR 05.12.25 20

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 15:00:15 0 58,418
05.12.25 14:47:24 0 58,422
05.12.25 14:17:27 0 58,422
05.12.25 13:47:30 0 58,422
05.12.25 13:17:15 0 58,422

Größte Positionen

POLEN 24/30 1,04 %
BRAZIL 22/26 ZO 1,02 %
BRAZIL 25/29 ZO 1,00 %
INDIA, REP 24/34 0,93 %
Sonstiges 96,01 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (04.04.25)
2020 Verkaufsprospekt (27.01.20)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

ETF Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der "Index") vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer "Stichprobenmethode" das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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