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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

WKN A2JG7J | ISIN IE00BD9MMG79 |  ETF
Factsheet
01.12.25 15:36:59 RT
Bid: 115,52 EUR  Size: 180  |  Ask: 117,18 EUR  Size: 180
115,67 EUR- (-)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 115,67
Schluss 24.11.25 115,11
Tagestief 115,67
Tageshoch 115,67
Vol. (EUR) 578,33
Vol. Stk. 5
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2018
Fondsvolumen 293,85 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-GBP ULT UE LSD
1 Monat +0,38 %
1 Jahr +4,92 %
3 Jahre p.a. +5,03 %
5 Jahre p.a. +3,04 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 115,67 EUR 01.12.25 5
Berlin 116,35 EUR 05.12.25 0
Hamburg 116,42 EUR 05.12.25 0
Fonds 101,53 GBP 04.12.25 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
01.12.25 15:36:59 5 115,67
24.11.25 15:36:50 2 115,11
17.11.25 15:36:54 4 115,17
07.11.25 15:36:54 2 115,30

Größte Positionen

BNP PARIBAS 19/26 MTN 2,38 %
OP YRITYSPA. 21/26 MTN 2,18 %
CREDIT AGRI. 22/27FLR MTN 2,10 %
DNB BANK 22/27 FLR MTN 2,04 %
Sonstiges 91,30 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (11.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (17.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade- Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, "EE&D"), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Fondsmanager: Neil Hutchison

Notizen

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