Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Income USD

WKN A40PU2 | ISIN IE000WPH0239 |  ETF
Factsheet
11.12.25 12:17:05 RT
Bid: 8,022 EUR  Size: 6.234  |  Ask: 8,099 EUR  Size: 6.174

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 8,060
Schluss 10.12.25 8,044
Tagestief 8,060
Tageshoch 8,060
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 8

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.10.2024
Fondsvolumen 13,51 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AXA IM USTR.25Y 1...
1 Monat -1,36 %
1 Jahr -6,48 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (28.02.25):
9,532 EUR
52W Tief (16.07.25):
7,806 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 8,08 EUR 09.12.25 3,80 Tsd.
Xetra ETF 8,05 EUR 09:25 3,80 Tsd.
Düsseldorf 8,03 EUR 11:17 0
Frankfurt 8,05 EUR 09:23 0
München 8,07 EUR 08:28 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12:17:05 0 8,060
11:47:22 0 8,060
11:17:06 0 8,060
10:47:16 0 8,060
10:17:34 0 8,060

Größte Positionen

US Treasury Note 4.75% 05/15/2055 6,68 %
US Treasury Note 4.625% 05/15/2054 6,51 %
US Treasury Note 4.625% 02/15/2055 6,44 %
US Treasury Note 4.5% 11/15/2054 6,41 %
Sonstiges 73,96 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (21.02.25)

ETF Strategie

Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.
Fondsmanager: Alain LE STIR, Charles LEWANDOWSKI

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.