iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A3EFXA | ISIN IE000NXQKHU1 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5,035 |
| Schluss 04.12.25 | 5,054 |
| Tagestief | 5,035 |
| Tageshoch | 5,054 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 30 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.11.2023 |
| Fondsvolumen | 608,51 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares iBonds De... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,16 % |
| 1 Jahr | +2,46 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (10.12.24):
5,093 EUR
5,093 EUR
52W Tief (03.04.25):
5,020 EUR
5,020 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 5,06 EUR | 05.12.25 | 21,99 Tsd. |
| Berlin | 5,05 EUR | 05.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 5,04 EUR | 05.12.25 | 0 |
| Frankfurt | 5,04 EUR | 05.12.25 | 0 |
| München | 5,05 EUR | 05.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 22:47:00 | 0 | 5,054 |
| 05.12.25 22:17:00 | 0 | 5,054 |
| 05.12.25 21:47:00 | 0 | 5,054 |
| 05.12.25 21:17:00 | 0 | 5,054 |
| 05.12.25 20:47:00 | 0 | 5,054 |
Größte Positionen
| FRANKREICH 25/26 ZO | 24,06 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 17,93 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 17,90 % |
| BUNDANL.V.16/26 | 11,23 % |
| Sonstiges | 28,88 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (17.11.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (10.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
ETF Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.
Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Notizen
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