iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3CYD6 | ISIN IE0007G78AC4 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 4,6000 |
| Schluss 04.12.25 | 4,6000 |
| Tagestief | 4,6000 |
| Tageshoch | 4,6000 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.11.2021 |
| Fondsvolumen | 259,67 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | IS3-DLAIGRCOBD A |
|---|---|
| 1 Monat | +0,23 % |
| 1 Jahr | +6,89 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,32 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Amsterdam | 5,40 USD | 05.12.25 | 4,55 Tsd. |
| TradeGate | 4,58 EUR | 29.08.25 | 2,20 Tsd. |
| München | 4,68 EUR | 05.12.25 | 0 |
| Baader Bank (Baadex) | 4,61 EUR | 05.12.25 | - |
| Fonds | 5,41 USD | 04.12.25 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:00:03 | 0 | 4,6000 |
| 05.12.25 14:47:21 | 0 | 4,6000 |
| 05.12.25 14:17:24 | 0 | 4,6000 |
| 05.12.25 13:47:19 | 0 | 4,6000 |
| 05.12.25 13:17:08 | 0 | 4,6000 |
Größte Positionen
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | 1,61 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,26 % |
| ALIBABA GR.HLDG 17/37 | 0,82 % |
| CN TAIPING 23/UND.FLR | 0,71 % |
| Sonstiges | 95,60 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (13.11.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (11.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in den Ländern der Region Asien ohne Japan gemäß der Definition des Indexanbieters und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Emittenten, die an den folgenden Geschäftsbereichen/Aktivitäten (oder damit verbundenen Aktivitäten) beteiligt sind, sind ausgeschlossen: zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsande und Tabak. Der Indexanbieter definiert, was eine "Beteiligung" an jeder eingeschränkten Aktivität darstellt. Der Index schließt auch Unternehmen basierend auf ESG-Prinzipien aus, welche die Beteiligung jedes Emittenten an schwerwiegenden ESG-Kontroversen und die Einhaltung anderer Praktiken messen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen (i) auf USD lauten, (ii) bei Emission eine Laufzeit von mindestens 18 Monaten haben, (iii) eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben, (iv) einen ausstehenden Betrag von mindestens US $300 Millionen haben und (v) über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 4 % für jeden Emittenten und wird monatlich neu gewichtet.
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Notizen
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