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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

WKN LYX0AG | ISIN FR0010315770 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 423,400
Schluss 09.07.26 423,400
Tagestief 423,400
Tageshoch 426,930
Vol. (EUR) 152.185,300
Vol. Stk. 358
Preisfeststellung 26

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.09.2018
Fondsvolumen 10,73 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum Amundi MSCI World...
1 Monat +3,44 %
1 Jahr +24,10 %
3 Jahre p.a. +18,38 %
5 Jahre p.a. +12,22 %
52W Hoch (06.07.26):
425,210 EUR
52W Tief (11.07.25):
346,040 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 485,30 USD 16:32 3,14 Tsd.
Xetra ETF 424,63 EUR 17:36 2,97 Tsd.
TradeGate BSX 426,00 EUR 21:40 885
gettex 426,93 EUR 22:30 358
Stuttgart 426,23 EUR 21:55 136

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22:30:32 30 426,930
20:34:07 2 426,010
18:45:40 100 425,020
16:08:01 50 425,110
15:54:56 2 425,250

Größte Positionen

NVIDIA CORP 5,64 %
APPLE INC 5,05 %
MICROSOFT CORP 3,50 %
AMAZON.COM INC 2,86 %
Sonstiges 82,95 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (12.06.26)
2024 Verkaufsprospekt (25.07.24)
2011 Rechenschaftsbericht (31.03.11)
2010 Halbjahresbericht (30.09.10)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)("Derivate") abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Fondsmanager: -

Notizen

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