DNB Fund - Emerging Markets Eq.R.A
WKN 987712 |
ISIN LU0090738252 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.05.1999 |
| Fondsvolumen | 22,72 Mio. USD |
Größte Positionen
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 6,10 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 5,83 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 4,91 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | 3,93 % |
| Sonstiges | 79,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -28,34 % | -31,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,15 % | -0,48 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,83 % | -0,15 % |
52W Hoch:
4,1225 USD
4,1225 USD
52W Tief:
2,6842 USD
2,6842 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.05.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird
Fondsmanager: A. Orazalina, A. Thepade
Notizen
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