DNB Fund - Emerging Markets Eq.R.A

WKN 987712 |  ISIN LU0090738252 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.05.1999
Fondsvolumen 23,84 Mio. USD

Größte Positionen

ALIBABA GROUP HLDG LTD 5,77 %
SAMSUNG EL. SW 100 5,67 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 4,13 %
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 3,50 %
Sonstiges 80,93 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -28,74 % -32,14 %
3 Jahre p.a. +0,83 % -0,80 %
5 Jahre p.a. +1,37 % +0,38 %
52W Hoch:
4,1225 USD
52W Tief:
2,6842 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.05.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird
Fondsmanager: A. Orazalina, A. Thepade

Notizen

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