WM Aktien Global UI Fonds B

WKN 979075 |  ISIN DE0009790758 |  Fonds
Factsheet
04.08.22
141,40 EUR-0,35 % (-0,49)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.12.1999
Fondsvolumen 33,03 Mio. EUR

Größte Positionen

GRAINCORP LTD. 2,80 %
DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 2,00 %
SENSIRION HOLDING SF0,1 1,94 %
RYERSON HLDG CORP. DL-,01 1,92 %
Sonstiges 91,34 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,70 % -
3 Jahre p.a. +16,38 % -
5 Jahre p.a. +5,96 % -
52W Hoch:
154,2300 EUR
52W Tief:
127,9000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (18.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.07.09)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR" (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -

Notizen

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