Metzler German Smaller Companies Sus.AR

WKN 975223 | ISIN DE0009752238 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvolumen 91,56 Mio. EUR

Größte Positionen

PUMA SE 4,01 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 3,53 %
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 3,46 %
COMPUGROUP MED. NA O.N. 3,35 %
Sonstiges 85,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,43 % +10,84 %
3 Jahre p.a. -5,99 % -7,50 %
5 Jahre p.a. -3,88 % -4,82 %
52W Hoch:
183,6900 EUR
52W Tief:
136,4300 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (02.05.23)
2023 Halbjahresbericht (30.04.23)
2023 Basisinformationsblatt (20.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (25.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.
Fondsmanager: Marian Frisch, Philipp Struwe

Notizen

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