Metzler German Smaller Companies Sus.AR
WKN 975223 | ISIN DE0009752238 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Fondsvolumen | 91,56 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PUMA SE | 4,01 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 3,53 % |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 3,46 % |
| COMPUGROUP MED. NA O.N. | 3,35 % |
| Sonstiges | 85,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,43 % | +10,84 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,99 % | -7,50 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,88 % | -4,82 % |
52W Hoch:
183,6900 EUR
183,6900 EUR
52W Tief:
136,4300 EUR
136,4300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (02.05.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (20.02.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22) |
| 2022 Key Investor Information (25.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien deutscher Emittenten (nicht notwendig in EUR), die den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände insbesondere so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden.
Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") und orientiert sich für den Fonds an 50% MDAX / 50% SDAX als Vergleichsmaßstab.
Fondsmanager: Marian Frisch, Philipp Struwe
Notizen
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