UniNachhaltig Aktien Deutschland
WKN 975011 | ISIN DE0009750117 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Ökologie/Ethik |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.1994 |
| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SAP SE O.N. | 8,80 % |
| LINDE PLC EO 0,001 | 8,58 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 8,23 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 7,02 % |
| Sonstiges | 67,37 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,09 % | -8,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +16,93 % | +15,03 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,98 % | +0,99 % |
52W Hoch:
237,3300 EUR
237,3300 EUR
52W Tief:
182,9800 EUR
182,9800 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (13.05.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.06.10) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standartabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8%. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsuituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Fondsmanager: -
Notizen
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