Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.1995
Fondsvolumen 983,01 Mio. USD

Größte Positionen

ICS-BR ICS USD LIQ. PD 5,02 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,01 %
COCA-COLA CO. DL-,25 4,63 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,05 %
Sonstiges 81,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -14,40 % -27,29 %
3 Jahre p.a. +9,32 % +3,52 %
5 Jahre p.a. +10,36 % +6,82 %
52W Hoch:
127,2120 USD
52W Tief:
96,1973 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (21.01.22)
2021 Verkaufsprospekt (01.11.21)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Derivate (anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) einsetzen. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren.
Fondsmanager: Nicolas Janvier

Notizen

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